公告日期：2025-12-25

中银证券安怡债券型证券投资基金

(C类份额)基金产品资料概要

编制日期：2025年12月24日

送出日期：2025年12月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中银证券安怡债券 基金代码 026242

下属基金简称 中银证券安怡债券C 下属基金交易代码 026243

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经理 -

基金经理 罗雨 的日期

证券从业日期 2008年7月15日

开始担任本基金基金经理 -

基金经理 曹张琪 的日期

证券从业日期 2013年11月17日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

其他 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基

金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与

其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召集基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘市场投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实

现基金资产的长期稳健增值。

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及

其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、

地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资

券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券等）、经中国证监

会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及

计入权益类资产的混合型基金，不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金

的非基金中基金、货币市场基金、同一基金经理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金（股票

型ETF除外））、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品及法律法

规或中国证监会允许基金投资的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。