公告日期：2025-12-05

招商资管中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金产品资料概要

编制日期：2025 年 12 月 02 日
送出日期：2025 年 12 月 05 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商资管中证同业存单 基金代码 026229

AAA 指数 7 天持有期

基金管理人 招商证券资产管理有限 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式

开放频率 每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限

开始担任本基金 -

曾琦 基金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2005 年 4 月 7 日

开始担任本基金 -

陈功谋 基金经理的日期

证券从业日期 2011 年 12 月 8 日

其他

注：本基金类型为混合型（固定收益类）。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《招商资管中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》第九部分
“基金的投资”。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似
的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资
目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、
国内依法发行或上市的债券（包括国债、央行票据、金融债券、公司债
投资范围 券、企业债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债
券、政府支持债券、政府支持机构债券）、非金融企业债务融资工具（中
期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银
行存款（包括协议存款、定期存款及通知存款等）、货币市场工具、现金
等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符

本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可转换债券（可分
离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产
的 80%；本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本
基金非现金基金资产的 80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的标的指数为：中证同业存单 AAA 指数及未来可能发生的变更。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。