公告日期：2025-12-30

宝盈基金管理有限公司
宝盈恒生科技指数型证券投资基金
（QDII）

招募说明书

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二零二五年十二月

重要提示

1、宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）根据 2025年 11 月 17 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可〔2025〕2538 号）进行募集。

2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

投资者认购、申购本基金的，在本基金存续期间，由投资者自行承担汇率变动风险。在本基金存续期间，基金管理人不承担基金销售、基金投资等运作环节的任何汇率变动风险。

4、本基金主要投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资的主要境外市场是香港联合交易所。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规风险、人员流失风险、本基金特有的投资风险及其他风险等。

5、本基金属于股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪恒生科技指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能会面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务或退出、成份股停牌或退市等潜在风险，具体风险详见本招募说明书。

6、本基金跟踪的标的指数为恒生科技指数，恒生科技指数代表最大 30 间与科技主题高度相关的香港上市公司。

（1）选样范围

包括于香港交易所主板上市的股票；不包括第二上市的外国公司和根据香港交易所主板上市规则第 21 章上市之投资公司。

（2）选样方法

1）流动性要求：投资类指数的换手率测试

2）业务要求

被分类为以下其中一项恒生行业分类系统的行业类别：

工业、非必需性消费、医疗保健业、金融业、资讯科技业。

3）主题要求

与以下其中一项科技主题高度相关：

网络（包括移动通讯）、金融科技、云端、电子商贸、数码或智能化。

4）创新筛选要求

符合以下最少其中一项要求：

利用科技平台运营（如网络或移动通讯平台）；研究发展开支占收入之比例≥5%；年度收入同比增长≥10%。

注：业务、主体和创新筛选要求会每年最少检讨一次。

（3）成份股挑选准则

1）挑选方法：市值排名最高的 30 只证券会被选为成份股。

2）成份股数目：固定为 30。

3）缓冲区：排名 36 名以下的现有成份股将从指数中剔除，而排名 24 名或以
上的证券将加入指数；最终成份股剔除数目和证券新增数目，将按市值排名决定，以维持成份股数目于 30。

（4）比重上限

非外国公司成份股：8%（个股）

外国公司成份股：4%（个股）；10%（合计）

（5）加权方法

流通市值加权。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司官网（www.hsi.com.hk）。

7、本基金因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于在境内外市场依法发行的金融工具。

本基金主要投资于恒生科技指数成份股可能使本基金面临因投资环境、投资标……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。