公告日期：2026-02-12

宝盈恒生科技指数型证券投资基金

（QDII）开放日常赎回业务的公告

公告送出日期：2026年2月12日

1公告基本信息

基金名称 宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）

基金简称 宝盈恒生科技指数（QDII）

基金主代码 026206

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026年1月16日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司（境内）

交通银行（香港）有限公司（境外）

基金注册登记机构名称 宝盈基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《宝盈恒生科技指数型证券投资基

金（QDII）基金合同》、《宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）招募说明书》

等相关规定。

赎回起始日 2026年2月24日

下属分级基金的基金简称 宝盈恒生科技指数（QDII）A 宝盈恒生科技指数（QDII）C

下属分级基金的交易代码 026206 026207

该分级基金是否开放赎回 是 是

2 日常赎回业务的办理时间

本基金将于2026年2月24日起每个开放日办理日常赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所以及境外主要投资市场同时开放交易的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金投资的主要境外市场是香港
联合交易所。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回等业务。投资人在基金合
同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回价格为下一开放日该类
基金份额赎回的价格。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

本基金单笔赎回最低份额为1.00份基金份额，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1.00
份时，余额部分基金份额必须一同赎回。投资人在办理相关业务时，需遵循对应销售机构的规定。本公司
直销渠道单笔赎回最低份额为1.00份。

关于赎回业务的详细事项，请投资人仔细阅读基金合同、基金招募说明书及其更新和其它相关公告。

3.2 赎回费率

本基金对A类基金份额、C类基金份额分别收取赎回费，赎回费率随持有期限的增加而递减。本基金A
类基金份额、C类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限 赎回费率 赎回费计入基金财产的比例

A类/C类基金份额 持有期限＜7日 1.50% 全额计入基金资产

赎回费率

持有期限≥7日 0% -

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用由赎回各类基金份额的基金份额
持有人承担，在基金份额持有人赎回相应类别基金份额时收取。

3.3 其他与赎回……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。