公告日期：2026-01-17

宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）
基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 1 月 17 日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）

基金简称 宝盈恒生科技指数（QDII）

基金主代码 026206

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026 年 1 月 16 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》、《宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）
基金合同》、《宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）
招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 宝盈恒生科技指数（QDII） 宝盈恒生科技指数（QDII）
A C

下属基金份额类别的交易代码 026206 026207

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可〔2025〕2538 号
准的文号

基金募集期间 自 2026 年 1 月 8 日至 2026 年 1 月 12 日止

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2026 年 1 月 16 日

日期
募集有效认购总户数（单位：户） 8,257

份额类别 宝盈恒生科技指数 宝盈恒生科技指数 合计

（QDII）A （QDII）C

募集期间净认购金额（单位：人 581,576,601.30 288,291,267.40 869,867,868.70

民币元）

认购资金在募集期间产生的利 55,693.82 31,290.02 86,983.84

息（单位：人民币元）

有效认购份额 581,576,601.30 288,291,267.40 869,867,868.70

募集份额 利息结转的份额 55,693.82 31,290.02 86,983.84

（单位：份）

合计 581,632,295.12 288,322,557.42 869,954,852.54

认购的基金份额 - - -

其中：募集 （单位：份）
期间基金管 占基金总份额比

理人运用固 例 - - -

有资金认购

本基金情况 其他需要说明的 无

事项

其中：募集 认购的基金份额 10,101.07 3,192.32 13,293.39

期间基金管 （单位：份）
理人的从业 占基金总份额比

人员认购本 例 0.0017% 0.0011% 0.0015%

基金情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。