公告日期：2026-02-06

摩根士丹利港股通多元成长混合型

证券投资基金开放日常申购
（赎回、转换、定期定额投资）业务公告

公告送出日期：2026年2月6日

1.公告基本信息

基金名称 摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金

基金简称 大摩港股通多元成长混合

基金主代码 026199

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026年1月13日

基金管理人名称 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

公告依据 《摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金基金合同》、《摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金招募说

明书》

申购起始日 2026年2月25日

赎回起始日 2026年2月25日

转换转入起始日 2026年2月25日

转换转出起始日 2026年2月25日

定期定额投资起始日 2026年2月25日

下属分级基金的基金简称 大摩港股通多元成长混合A 大摩港股通多元成长混合C

下属分级基金的交易代码 026199 026200

该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是

注：（1）摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金以下简称“本基金”。

（2）摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司以下简称“本公司”或“本基金管理人”。

2.日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公
告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或
根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实
施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

（1）每个账户每笔申购的最低金额为人民币1元。

（2）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购金额的限制，基金
管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒
介上公告。

3.2申购费率

3.2.1前端收费

大摩港股通多元成长混合A

申购金额（M） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。