公告日期：2026-02-13

摩根恒睿债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 2 月 13 日

1. 公告基本信息

基金名称 摩根恒睿债券型证券投资基金

基金简称 摩根恒睿债券

基金主代码 026193

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026 年 02 月 12 日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 摩根恒睿债券型证券投资基金基金合同、摩根恒睿债券型证券
投资基金招募说明书及相关法律法规等

下属分级基金的基金简称 摩根恒睿债券 A 摩根恒睿债券 C

下属分级基金的交易代码 026193 026194

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 中国证监会证监许可[2025]2556 号文
的文号

基金募集期间 自 2026 年 1 月 26 日至 2026 年 2 月 10 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基

金托管专户的日 2026 年 2 月 12 日

期
募集有效认购总 3,500
户数（单位：户）

份额级别 摩根恒睿债券 A 摩根恒睿债券 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 416,240,397.70 730,145,762.17 1,146,386,159.87

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 120,307.00 195,551.52 315,858.52

（单位：人民币
元）

募集份 有效认 416,240,397.70 730,145,762.17 1,146,386,159.87

额（单 购份额
位：份） 利息结

转的份 120,307.00 195,551.52 315,858.52

额

合计 416,360,704.70 730,341,313.69 1,146,702,018.39

其中： 认购的

募集期 基金份 0 0 0

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 0% 0% 0%

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 无 无 无

的事项

其中： 认购的

募集期 基金份 10,005.06 0 10,005.06

间基金 额（单
管理人 位：份）
的从业 占基金

人员认 总份额 0.0024% 0% 0.0009%

购本基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办

理基金备案手续 2026 年 2 月 12 日

获得书面确认的
日期
注:1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金。

2. 本基金的基金经理未持有本基金。

3. 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列
支。
3. 其他需要提示的事项

无。

摩根基金管理（中国）有限公司

2026 年 2 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。