公告日期：2025-12-22

广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）基金份额发售公告
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
发售日期： 2026 年 1 月 5 日至 2026 年 1 月 16 日
目录
重要提示...............................................................................................1
一、本次募集基本情况 ......................................................................5
二、募集方式及相关规定 ..................................................................8
三、个人投资者的开户与认购程序 ..................................................9
四、机构投资者的开户与认购程序 ................................................10
五、清算与交割 ................................................................................13
六、基金资产的验资与基金合同生效 ............................................14
七、本次募集有关当事人或中介机构 ............................................14
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重要提示
1.广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本
基金”）于 2025 年 11 月 6 日经中国证监会证监许可〔 2025〕 2480 号文准予募集
注册。
2.本基金为契约型开放式证券投资基金。本基金每个开放日开放申购，但投
资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满三个月，在三个月持有期内不能提
出赎回申请。对于每份基金份额，三个月持有期指基金合同生效日（对认购份额
而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）起至三个月后对应日（不含）
的期间，如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。
3.本基金的管理人和注册登记机构为广发基金管理有限公司（以下简称“本
公司”或“基金管理人”），基金托管人为招商银行股份有限公司。
4.本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投
资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资人。
5.本基金首次募集规模上限为 80 亿元人民币（不包括募集期利息，下同）。
在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后累计有效认购申请金
额超过 80 亿元人民币，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效
控制。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未
确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人
自行承担。其中， 本基金对发起资金认购申请全额确认。
末日认购申请确认比例的计算方法如下：
末日认购申请确认比例＝（80 亿元－末日之前有效认购申请金额（不含发
起资金）－募集期内有效认购的发起资金） /末日有效认购申请金额（不含发起
资金）
末日投资者认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申
请确认比例
当发生部分确认时，末日投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应
的费率计算，末日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购
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申请确认结果以本基金注册登记机构的计算并确认的结果为准。
基金合同生效后不受此募集规模的限制。
6.基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、
基金经理等人员认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万元人民币，且发起资
金认购的基金份额持有期限不少于 3 年（基金合同生效不满 3 年提前终止的情况
除外），法律法规或证监会另有规定的除外。
7.基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在
基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业
务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。
8.本基金将于 2026 年 1 月 5 日至 2026 年 1 月 16 日通过基金管理人指定的
销售机构公开发售。本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日
起计算。基金管理人可……
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