公告日期：2025-11-15

万家国证港股通科技交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

招募说明书

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：国投证券股份有限公司

二零二五年十一月

重要提示

万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下
简称“本基金”）于 2025 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2025]2498 号文准予注册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为国证港股通科技指数。指数编制方案简介如下：

1、选样空间

在香港交易所上市并满足以下条件的股票：

（1）具备互联互通标的资格；

（2）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

（3）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

（4）考察期内股价无异常波动；

（5）公司主营业务属于科技相关领域，包括：互联网、电子、通信设备、生物科技、医疗器械、大数据、云服务、智能汽车、人工智能等；

（6）公司近两年营业收入复合增长率大于 10%，或近一年研发费用占营业收入比例大于 5%。

2、选样方法

首先，剔除选样空间内最近一年日均成交金额排名位于后 10%的股票；然后，对选样空间剩余股票按照最近一年日均总市值从高到低排序，选取前 30 只股票作为指数样本股。

3、指数计算

指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：实时指数=上一交易日收市指数×∑（样本股实时成交价×样本股权数×权重调整因子）/∑（样本股上一交易日收市价×样本股权数×权重调整因子）

其中，样本股权数调整方法参见指数计算与维护细则，权重调整因子见指数
编制方案“样本股权重调整”。

标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司官方网站，网址：http://www.cnindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金的特有风险包括：（1）指数化投资的风险。包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等；（2）联接基金的特殊风险。包括可能具有与目标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标 ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股的指数基金的风险等；（3）本基金投资特定品种的特有风险。包括通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险、股指期货交易风险、股票期权投资风险、国债期货交易风险、融资和转融通证券出借业务交易投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险等；（4）基金合同直接终止的风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来
的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。