公告日期：2025-12-26

大成元瑞诚利债券型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 12 月 24 日
送出日期：2025 年 12 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 大成元瑞诚利债券 基金代码 026062

下属基金简称 大成元瑞诚利债券 C 下属基金交易代码 026063

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2025 年 12 月 24 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2025 年 12 月 24 日

基金经理 苏秉毅 金经理的日期

证券从业日期 2004 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
其他 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个
工作日出现前述情形的，《基金合同》自动终止，无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《大成元瑞诚利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标
的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府
支持债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许
投资范围 投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知
存款及其他银行存款）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品、经
中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括全市场的股票型 ETF 及基金
管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不包括 QDII 基金、香港互
认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、同一基金
经理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型 ETF 除外）），以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规

大成元瑞诚利债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

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