公告日期：2026-02-12

兴证全球嘉益债券型证券投资基金基金合
同生效公告

公告送出日期：2026 年 2 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴证全球嘉益债券型证券投资基金

基金简称 兴全嘉益债券

基金主代码 026057

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026 年 2 月 11 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴证全球嘉益债
券型证券投资基金基金合同》《兴证全球嘉益债券型证券投资基
金招募说明书》等的规定

下属分级基金的基金简称 兴全嘉益债券 A 兴全嘉益债券 C

下属分级基金的交易代码 026057 026058

2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可〔2025〕2445 号
号

基金募集期间 自 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 2 月 9 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2026 年 2 月 11 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 5,414
数（单位：户）

份额级别 兴全嘉益债券 A 兴全嘉益债券 C 合计

募集期间净认购金

额（单位：人民币 1,888,834,358.12 - 1,888,834,358.12

元）
认购资金在募集期

间产生的利息（单 195,321.18 - 195,321.18

位：人民币元）

募 集 份 有 效 认 1,888,834,358.12 - 1,888,834,358.12

额 （ 单 购份额

位：份） 利 息 结

转 的 份 195,321.18 - 195,321.18

额

合计 1,889,029,679.30 - 1,889,029,679.30

其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份 - - -

基 金 管 额 （ 单

理 人 运 位：份）

用 固 有 占 基 金

资 金 认 总 份 额 -% -% -%

购 本 基 比例

金情况 其 他 需

要 说 明 - - -

的事项

其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份 205,527.65 - 205,527.65

基 金 管 额 （ 单

理 人 的 位：份）

从 业 人 占 基 金

员 认 购 总 份 额 0.0109% -% 0.0109%

本 基 金 比例

情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理

基金备案手续获得 2026 年 2 月 11 日

书面确认的日期
注:1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。

2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

3、“占基金总份额比例”对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。

4、本……
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