公告日期：2026-01-30

关于兴证全球嘉益债券型证券投资基金

在募集期内增加发售 C 类基金份额的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《兴证全球嘉益债券型证券投资基金基金合同》（以
下简称“基金合同”）的有关约定，我司拟在 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 2 月 10
日（以下简称“募集期”）内增加发售兴证全球嘉益债券型证券投资基金 C 类基金份额。

一、本基金 C 类基金份额发售基本情况

1、本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者通过直销机构以外的其他销售机构认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中收取销售服务费的，称为 A 类基金份额，投资者通过直销机构认购/申购 A 类基金份额时不收取前端认购/申购费用；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从直销机构以外的其他销售机构保有的本类别基金资产中收取销售服务费的，称为 C 类基金份额（其中，对于投资者通过直销机构认购/申购的或者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限超过一年的 C 类基金份额，继续计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者）。

2、本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码，A 类基金份额基金代码为
026057，C 类基金份额基金代码为 026058。A 类基金份额与 C 类基金份额的每
份基金份额面值均为 1.00 元人民币。由于两类基金份额的收费方式不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。

3、A 类基金份额和 C 类基金份额的募集期为 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 2
月 10 日，面向个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人同时发售。投资人可自行选择认购的基金份额类别。

4、C 类基金份额认购方式与费率

（1）认购方式：基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式；投资人认
购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

投资人在募集期内可以多次认购本基金 C 类基金份额。已经登记机构受理的认购申请不允许撤销。

（2）认购限额

基金管理人规定每个基金账户首笔认购的最低金额为人民币 1 元（含认购费（如有），下同），每笔追加认购的最低金额为人民币 1 元。各销售机构可根据各自情况设定最低认购、追加认购金额，除本基金管理人另有公告外，不得低于本基金管理人规定的上述最低金额限制。投资者在各销售机构进行投资时应以销售机构官方公告为准。

基金管理人可根据市场情况，调整本基金认购和追加认购的最低金额。

基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请参看相关公告。

（3）基金的认购费用

C 类基金份额不收取认购费用。

（4）认购份额的计算

认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

若投资者选择认购本基金 C 类基金份额，则认购份额的计算公式如下：
认购份额＝（认购金额＋利息）/基金份额发售面值

例：某客户在认购期内投资 1,000,000.00 元认购本基金的 C 类基金份额，假
定认购期产生的利息为 295.00 元，则其可得到的认购份额为：

认购份额 =（1,000,000.00＋295.00）/1.00 =1,000,295.00 份

即：某客户投资 1,000,000.00 元认购本基金的 C 类基金份额，假定认购期产
生的利息为 295.00 元，可得到 1,000,295.00 份 C 类基金份额。

5、C 类基金份额的管理费、托管费和销售服务费

本基金 C 类基金份额适用与 A 类基金份额相同的管理费、托管费。

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前
一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算。

非基金管理人的其他销售机构渠道：

对于投资者持续持有期限未超过一年（即 365 天，下同）的 C 类基金份额收
取的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人于次月首日起 5 个工作日内按照……
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