公告日期：2025-12-24

华夏卓安债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年12月24日

1 公告基本信息

基金名称 华夏卓安债券型证券投资基金

基金简称 华夏卓安债券

基金主代码 026049

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年12月23日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管

公告依据 理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏卓安债券型证券

投资基金基金合同》《华夏卓安债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华夏卓安债券A 华夏卓安债券C

下属基金份额的交易代码 026049 026050

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的 证监许可〔2025〕2448号文

文号

基金募集期间 自2025年12月1日起至2025年12月19日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年12月23日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,895

份额类别 华夏卓安债券A 华夏卓安债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 473,334,395.24 263,497,453.36 736,831,848.60

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 276,629.31 148,142.02 424,771.33

人民币元）

有效认购份额 473,334,395.24 263,497,453.36 736,831,848.60

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 276,629.31 148,142.02 424,771.33

合计 473,611,024.55 263,645,595.38 737,256,619.93

认 购 的 基 金 份 额 - - -

（单位：份）

其中：募集期间基金

管理人运用固有资 占基金总份额比例 - - -

金认购本基金情况

其他需要说明的事 - - -

项

其中：募集期间基金 认 购 的 基 金 份 额 - - ……
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