公告日期：2025-12-31

华商安元债券型证券投资基金基金合同生效公告

华商安元债券型证券投资基金基金合同生
效公告

公告送出日期：2025 年 12 月 31 日

华商安元债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华商安元债券型证券投资基金

基金简称 华商安元债券

基金主代码 026045

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 12 月 30 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
作管理办法》以及《华商安元债券型证券投资基金基金合同》《华
商安元债券型证券投资基金招募说明书》《华商安元债券型证券
投资基金基金份额发售公告》等

下属分级基金的基金简称 华商安元债券 A 华商安元债券 C

下属分级基金的交易代码 026045 026046

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可[2025]2451 号
的文号

基金募集期间 自 2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 26 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2025 年 12 月 30 日

期
募集有效认购总 9,307
户数（单位：户）

份额级别 华商安元债券 A 华商安元债券 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 1,271,800,892.70 832,110,280.83 2,103,911,173.53

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 538,537.11 295,550.57 834,087.68

（单位：人民币
元）

募集份 有效认 1,271,800,892.70 832,110,280.83 2,103,911,173.53

额（单 购份额

华商安元债券型证券投资基金基金合同生效公告

位：份） 利息结

转的份 538,537.11 295,550.57 834,087.68

额

合计 1,272,339,429.81 832,405,831.40 2,104,745,261.21

其中： 认购的

募集期 基金份 0 0 0

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 0% 0% 0%

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 无 无 无

的事项

其中： 认购的

募集期 基金份 309,442.68 110,064.21 419,506.89

间基金 额（单
管理人 位：份）
的从业 占基金

人员认 总份额 0.0243% 0.0132% 0.0199%

购本基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件……
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