公告日期：2025-12-26

天弘普利90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年12月26日

1、公告基本信息

基金名称 天弘普利90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 天弘普利90天持有债券

基 金 主 代 026041

码

基 金 运 作 契约型开放式

方式

基 金 合 同 2025年12月25日

生效日

基 金 管 理 天弘基金管理有限公司

人名称

基 金 托 管 上海浦东发展银行股份有限公司

人名称

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信

公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《天弘普利90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《天弘普利90天

持有期债券型证券投资基金招募说明书》

下 属 分 级

基 金 的 基 天弘普利90天持有债券A 天弘普利90天持有债券C

金简称

下 属 分 级

基 金 的 交 026041 026042

易代码

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监 证监许可〔2025〕2443号

会注册的文号

基金募集期间 2025年12月08日至2025年12月23日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2025年12月25日

户的日期

募集有效认购总户数 （单 1,043

位：户）

份额级别 天弘普利90天持有债券A 天弘普利90天持有债券C 合计

募集期间净认购金额 （单 107,617,491.16 336,598,919.19 444,216,410.35

位：人民币元）

认购资金在募集期间产生 33,906.69 106,338.50 140,245.19

的利息（单位：人民币元）

有效认购份额 107,617,491.16 336,598,919.19 444,216,410.35

募集份额 利息结转的份

（单 位 ： 额 33,906.69 106,338.50 140,245.19

份）

合计 107,651,397.85 336,705,257.69 444,356,655.54

认购的基金份

其 中 ： 募 额（单位：份） - - ……
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