公告日期：2025-12-31

万家元利债券型证券投资基金
基金份额发售公告
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
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万家元利债券型证券投资基金基金份额发售公告
重要提示
1.万家元利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2025 年 10 月 23 日经中国
证监会证监许可[2025]2361 号文准予注册。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对
本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
2.本基金为契约型开放式、债券型基金。
3.本基金的管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本公司” ） ，登记机构为万家
基金管理有限公司，托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
4.本基金将于 2026 年 1 月 20 日至 2026 年 2 月 2 日通过基金管理人指定的销售机构
（包括直销机构和非直销销售机构）公开发售。募集期间，基金管理人可根据情况变更或增
减基金非直销销售机构。
5.募集规模
基金管理人可以对本基金募集规模进行限制，具体请参见相关公告。
6.募集对象：本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投
资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资人。
7.认购限制：
（1）本基金采用金额认购方式。
（2）投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
（3）基金管理人可以对每个基金交易账户的认购金额进行限制，具体限制请参看相关
公告。
（4）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算，但
已受理的认购申请不允许撤销。
（5）基金募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制。但对于可能导致单一投资者
持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的 50%，或者变相规避前述 50%集中度的
情形，基金管理人有权采取控制措施。
（6）投资者认购时，通过本基金管理人的电子直销系统（网站、微交易、 APP）或非直
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销销售机构认购时，原则上，首次认购的最低金额为人民币 1.00 元，追加认购单笔最低金额
为人民币 1.00 元；投资者通过本基金管理人的直销中心认购时，首次认购的最低金额为人民
币 100.00 元，追加认购单笔最低金额为人民币 100.00 元。各销售机构对本基金最低认购金
额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
（7）以上认购金额均含认购费。
8.投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户，不得非法利用他人账户或资金进行
认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。
9.投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律
上、合约上或其他障碍。
10.销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收
到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认
情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承
担。
11.本公告仅对万家元利债券型证券投资基金发售的有关事项和规定予以说明， 投资者
欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在中国证监会规定信息披露媒介上的《万家元利
债券型证券投资基金招募说明书》 。
12.本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.wjasset.com） 。投资
者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。
13.各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。
14.对未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务热线（400－888－
0800） 、通过万家基金公司网站（www.wjasset.com）或者通过其他渠道咨询购买事宜。
15.基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。
16.风险提示
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，
投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信
息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能
力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量
等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包
括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等；本基金的投资范
围包括国债期货、资产支持证券、证券公司短期公司债、信用衍生品等品种，可能给本基金
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带来额外风险。
本基金参与港股通交易，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。