公告日期：2025-12-11

民生加银多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2025年12月11日

1. 公告基本信息

基金名称 民生加银多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF）

基金主代码 025858

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年12月10日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银多元稳健配置3个

公告依据 月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《民生加银多元稳健配置3个月

持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》

下属分级基金的基金简称 民生加银多元稳健配置3个月持有混合 民生加银多元稳健配置3个月持有混合

（FOF）A （FOF）C

下属分级基金的交易代码 025858 025859

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2025】2207号文准予注册

基金募集期间 自2025年11月24日至2025年12月8日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年12月10日

募集有效认购总户数（单位：户） 6,432

民生加银多元稳健配置 民生加银多元稳健配

份额级别 3个月持 有 混 合（FOF） 置 3 个 月 持 有 混 合 合计

A （FOF）C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 270,153,065.57 1,174,551,048.90 1,444,704,114.47

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 58,643.91 274,894.65 333,538.56

民币元）

有效认购份额 270,153,065.57 1,174,551,048.90 1,444,704,114.47

募集份额 （单位： 利息结转的份额 58,643.91 274,894.65 333,538.56

份）

合计 270,211,709.48 1,174,825,943.55 1,445,037,653.03

认 购 的 基 金 份 额 0 0 0

其中：募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比例 0 0 0

金认购本基金情况 其他需要说明的事

项 - - -

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 59,835.37 ……
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