昨晚天盘了盘etf账户，发现有意思的地方：黄金有色仓位占比达到25%（黄金股ETF+黄金股）、机器人股+机器人ETF占比也接近26%，剩下是红利、化工、电网等琐碎。

后面将结合凯利公式进一步优化仓位持仓。

昨日电力设备板块强势拉升，成为市场核心焦点。特变电工、中国西电、四方股份等多只个股大涨，板块热情高涨。

驱动逻辑呈现“内外共振、事件催化”。国内“十五五”电网投资大幅增长预期，与海外（尤其美国）AI算力引发的电力投资超级周期形成共振。

国网会议、美国变压器事故、特朗普喊话等事件密集催化。行情具备基本面与产业趋势支撑。

板块估值不算贵，而行业订单（国网招标、出口）和业绩（部分公司三季报）的高景气度为上涨提供了坚实基础。

市场看好此轮电力投资周期的持续性。

$国泰黄金股ETF联接C(OTCFUND|021674)$ $天弘中证电网设备主题指数发起C(OTCFUND|025833)$ 

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