公告日期：2025-11-10

金信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2025 年 11 月 07 日
送出日期：2025 年 11 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 金信中证同业存单AAA指 基金代码 025804

数 7 天持有

基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但
运作方式 契约型开放式 开放频率 对每份基金份额设置7天
的最短持有期

开始担任本基金基金 -

基金经理 杨杰 经理的日期

证券从业日期 2009 年 02 月 06 日

开始担任本基金基金 -

基金经理 刘雨卉 经理的日期

证券从业日期 2015 年 07 月 06 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中
其他 予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作
日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作
方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会。
法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

注：本基金类型为混合型（固定收益类）
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

（请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况）

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总
回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金的标的指数为中证同业存单 AAA 指数，由中证指数有限公司编制发布。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还

可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非标的指数成份券和备选成份
券的其他同业存单、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府
支持机构债券等）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。