公告日期：2026-01-26

　
中金聚金利货币市场基金收益支付公告
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2026年1月26日

1. 公告基本信息

基金名称 中金聚金利货币市场基金

基金简称 中金聚金利货币

基金主代码 025775

基金合同生效日 2025年12月1日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
收益集中支付日期 2026年1月26日

收益累计期间 自2025年12月26日至2026年1月25日止

2. 与收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益＝Σ基金份额持有人日收益（即基金份额持有人日
累计收益计算公式 /该基金当日总份额×当日总收益（计算结果以去尾方式保留到“分”）

收益结转的基金份额可赎回起始日 2026年1月27日

收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持
收益支付对象

本基金收益支付方式为红利再投资，即将现金红利自动转为基金份额进行再
收益支付办法

根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金
税收相关事项的说明

本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

费用相关事项的说明
3. 其他需要提示的事项

（1）本基金根据每日收益情况，以每万份基金暂估收益为基准计提收益，每月支付一次
收益；每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和7日年化
收益率可能存在差异；
　　（2）T 日申购的基金份额不享有当日收益分配权益，自下一工作日起享有收益分配权
益；T 日赎回的基金份额享有当日收益分配权益，自下一工作日起不享有收益分配权益；
　　（3）投资者解约情形下，按照当期收益分配期间收益率与解约日银行活期存款利率孰低
的原则计付收益；

　　（4）投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关情况。

　
　
中金基金管理有限公司
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。