公告日期：2026-01-22

中金聚金利货币市场基金
2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期：2026 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于 2026 年 01 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
中金聚金利货币市场基金由中金财富聚金利货币型集合资产管理计划变更而来。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告〔2018〕39 号）等法律法规的规定和《中金财富聚金利货币型集合资产管理计划资产管理合同》的有关约定，中
金财富聚金利货币型集合资产管理计划经中国证监会 2025 年 9 月 18 日证监许可〔2025〕2094 号
文准予变更注册，中金财富聚金利货币型集合资产管理计划自 2025 年 12 月 1 日起变更注册为中
金聚金利货币市场基金，管理人由中国中金财富证券有限公司变更为中金基金管理有限公司。自
2025 年 12 月 1 日起，《中金聚金利货币市场基金基金合同》生效，《中金财富聚金利货币型集合
资产管理计划资产管理合同》同日起失效。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 12 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金聚金利货币

基金主代码 025775

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 20,228,554,479.06 份

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人
创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市
场资金供求状况的基础上，通过以久期为核心的资产配置、品种与类
属选择，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，力争为
基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。1、资

产配置策略；2、期限配置策略；3、品种配置策略；4、个券选择策
略；5、流动性管理策略。详见《中金聚金利货币市场基金基金合同》。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金的类型为货币市场基金，预期收益和预期风险低于债券型基
金、股票型基金、混合型基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2025 年 12 月 1 日（基金合同生效日） - 2025 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 14,125,670.05

2.本期利润 ……
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