公告日期：2025-12-26

　
中金聚金利货币市场基金收益支付公告
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2025 年 12 月 26 日

中金聚金利货币市场基金收益支付公告

1. 公告基本信息

基金名称 中金聚金利货币市场基金

基金简称 中金聚金利货币

基金主代码 025775

基金合同生效日 2025 年 12 月 1 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

公告依据 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》等法律法规有关规定及《中金聚金利货币市场基金

基金合同》、《中金聚金利货币市场基金招募说明书》及更新

收益集中支付日期 2025 年 12 月 26 日

收益累计期间 自 2025 年 11 月 26 日至 2025 年 12 月 25 日止

2. 与收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益＝Σ基金份额持有人日收益（即基

累计收益计算公式 金份额持有人日收益逐日累加），基金份额持有人日收益＝

基金份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份额×

当日总收益（计算结果以去尾方式保留到“分”）

收益结转的基金份额可赎回起

2025 年 12 月 29 日

始日

收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的

收益支付对象 本基金全体份额持有人。

本基金收益支付方式为红利再投资，即将现金红利自动转为

收益支付办法 基金份额进行再投资。

根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持

税收相关事项的说明 有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）本基金根据每日收益情况，以每万份基金暂估收益为基准计提收益，每月支付一次收益；每万份基金暂估净收益……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。