公告日期：2025-12-24

永赢国证港股通互联网指数型证券投

资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年12月24日

1、公告基本信息

基金名称 永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金

基金简称 永赢国证港股通互联网指数

基金主代码 025765

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年12月23日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢国证港股通互联网指数型证券投资基

金基金合同》、《永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 永赢国证港股通互联网指数A 永赢国证港股通互联网指数C

下属基金份额类别的交易代码 025765 025766

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2025]2168号

基金募集期间 自2025年11月17日至2025年12月19日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年12月23日

募集有效认购总户数（单位：户） 44,409

份额类别 永赢国证港股通互联网指数A 永赢国证港股通互联网指数C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 88,081,956.68 263,079,941.36 351,161,898.04

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 30,522.01 68,830.08 99,352.09

有效认购份额 88,081,956.68 263,079,941.36 351,161,898.04

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 30,522.01 68,830.08 ……
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