公告日期：2025-12-03

工银瑞信中证 800 指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告

工银瑞信中证 800 指数增强型发起式证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 12 月 3 日

工银瑞信中证 800 指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中证 800 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 工银中证 800 指数增强发起式

基金主代码 025763

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 12 月 2 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

工银中证 800 指数增强发起式 工银中证 800 指数增强发起式
下属分级基金的基金简称

A C

下属分级基金的交易代码 025763 025764

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可【2025】2169 号
的文号

基金募集期间 自 2025 年 11 月 12 日至 2025 年 11 月 28 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2025 年 12 月 2 日

期
募集有效认购总 3,652
户数（单位：户）

份额级别 工银中证 800 指数增强 工银中证 800 指数增强 合计

发起式 A 发起式 C

募集期间净认购

金额（单位：人民 627,749,949.20 76,196,843.10 703,946,792.30

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 259,631.37 29,458.39 289,089.76

（单位：人民币
元）

募 集份 有 效 认 627,749,949.20 76,196,843.10 703,946,792.30

额 （单 购份额

工银瑞信中证 800 指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告

位：份） 利 息 结

转 的 份 259,631.37 29,458.39 289,089.76

额

合计 628,009,580.57 76,226,301.49 704,235,882.06

其 中： 认 购 的

募 集期 基 金 份 10,004,833.33 - 10,004,833.33

间 基金 额 （ 单

管 理人 位：份）

运 用固 占 基 金

有 资金 总 份 额 1.5931% - 1.4207%

认 购本 比例

基 金情 其 他 需 认购日期为 2025 年 11

况 要 说 明 月 14 日 ， 认 购 费 - -

的事项 1,000.00 元。

其 中： 认 购 的

募 集期 基 金 份 0.99 300.18 301.17
……
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