公告日期：2025-12-18

国泰利享鑫益 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 12 月 18 日

1.公告基本信息
基金名称 国泰利享鑫益 90 天持有期债券型证券投资基金
基金简称 国泰利享鑫益 90 天持有债券
基金主代码 025739
基金运作方式 契约型开放式。
本基金对每份基金份额设置 90 天的最短持有期限，在最短持有期限内基金份额持有人不可就该份基金份额提出赎回或转换转出申请，自最短持有期限届满日起（含当日）基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。即自基金合同生效日（对于认购份额而言）、基金份额申购确认日（对于申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起的第 90 天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。

基金合同生效日 2025 年 12 月 17 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰利享鑫益 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《国泰利享鑫益 90 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2025】2111 号

基金募集期间 自 2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 15 日

验资机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 12 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 366

份额类别 国泰利享鑫益 90 天持有债券 A 国泰利享鑫益 90 天持有债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 16,603,082.28 219,518,796.92 236,121,879.20
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 4.64 13,805.51 13,810.15
募集份额（单位：份） 有效认购份额 16,603,082.28 219,518,796.92 236,121,879.20
利息结转的份额 4.64 13,805.51 13,810.15
合计 16,603,086.92 219,532,602.43 236,135,689.35
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 19.96 32,661.0032,680.96
占基金总份额比例 0.00% 0.01% 0.01%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025 年 12 月 17 日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3.其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.gtfund.com）或客户服务电话（400-888-8688）查询交易确认情况。
（2）本基金对每份基金份额设置最短持有期限。
本基金对每份基金份额设置 90 天的最短持有期限，在最短持有期限内基金份额持有人不可就该份基金份额提出赎回或转换转出申请，自最短持有期限届满日起（含当日）基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。即自基金合同生效日（对于认购份额而言）、基金份额申购确认日（对于申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起的第 90 天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。
（3）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自认购份额的 90 天最短持有期限届满日（即基金合同生效日起第 90 天）起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日）开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也……
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