公告日期：2025-12-05

富达基金管理（中国）有限公司富达中债高等级科技创新及绿色债券指
数证券投资基金

招募说明书

基金管理人：富达基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

二〇二五年十二月

重要提示

本基金于2025年9月19日经中国证券监督管理委员会《关于准予富达中债高等级科技创新及绿色债券指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2025]2115号）准予注册，进行募集。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险、资产支持证券投资风险、基金合同自动终止的风险、基金合同自动转型的风险、证券经纪机构交易结算模式的风险、委托基金服务机构提供份额登记、估值核算等服务的外包风险、受到强制赎回等相应措施的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、基金财产投资运营过程中的增值税、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。同时由于本基金是指数基金，特定风险还包括：标的指数波动的风险、基金跟踪偏离风险、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数变更或不符合要求以及指数编制机构退出或停止服务的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份券停牌或违约的风险等。

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

本基金标的指数为中债-高等级科技创新及绿色债券指数。

标的指数样本选取方法：

（1）成份券种类：科技创新公司债、科创票据等科创主题债券品种，绿色金融债券、绿色企业债券、绿色公司债券、绿色债务融资工具、绿色地方政府债券等，不含集合类债券、次级债券、二级资本债券、无固定期限资本债券。

（2）流通场所：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、
北京证券交易所。

（3）发行方式：公开发行。

（4）成份券剩余期限：一个月以上（包含一个月），含权债剩余期限按中债估值推荐方向选取。

（5）成份券币种：人民币。

（6）付息方式：附息式固定利率、利随本清固定利率、贴现、零息。

（7）信用评级：政策性金融债及地方政府债，无限制；信用债，主体评级或债项评级AAA。

（8）中债市场隐含评级：政策性金融债及地方政府债，无限制；信用债，AA+及以上。

（9）含权债：包含含权债，不包含永续债及可续期债。

（10）取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为0.1%），优先选取合理的最优市场价格，若无则直接采用中债估值。指数成份券中，不同流通场所的同一只券作为不同券处理。

（11）成份券权重：市值法加权，设置单一发行人权重上限10%。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网网站，网址：https://www.chinabond.com.cn/。

本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。