公告日期：2025-11-10

惠升均衡回报混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要

编制日期：2025年11月07日

送出日期：2025年11月10日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 惠升均衡回报混合 基金代码 025702

基金简称A 惠升均衡回报混合A 基金代码A 025702

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及 暂未上市

上市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

钱睿南 - 2000年11月01日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
其他 续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万
元情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，
如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月
内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金类型为偏股混合型。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管
理，追求基金资产的长期稳健增值与超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市
的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭
证、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地
方政府债、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期
融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、货币市
场工具、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
投资范围 存款等）、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产投资合计占基金资产的
比例为60%-95%，其中，投资于港股通标的股票比例为股票及存托凭证资产的0%
-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。