公告日期：2025-12-31

弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅
远方北证50成份指数型发起式证券投
资基金增加I类基金份额并修改基金合

同的公告

一、公告基本信息

基金名称 弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金

基金简称 弘毅远方北证50成份指数

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年12月10日

基金管理人名称 弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人名称 苏州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 弘毅远方基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 等法律法规的规定以及 《弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金基

金合同》（以下简称“《基金合同》” ）等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、
《基金合同》和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人苏州银行股份有限公司协商一致，弘毅远方北
证50成份指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）自2026年1月5日起增加I类基金份额，并相
应修改《基金合同》，本基金的招募说明书和基金产品资料概要将根据法律法规的规定相应更新。

三、新增I类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照收费方式的不同将本基金分为A类、C类和I类三类基金份额。 本基金原有的基金份额类

别为A类、C类基金份额，新增的基金份额类别为I类基金份额。各类基金份额单独设置基金代码，其中A类
基金份额代码为025690， C类基金份额代码为025691，I类基金份额代码为026513；各类基金份额单独公
布各类份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金不同基金份额类别之间可以互相转换。

2、基金份额类别的设置、基金费率及申购、赎回规则

（1）本基金根据认购费、申购费、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 其中：

在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基
金份额，称为A类基金份额。

在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的
基金份额，包括C类、I类基金份额。

（2）本基金I类份额的管理费、托管费与A类、C类份额一致。

（3）本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基
金资产净值的0.30%年费率计提，I类基金份额的销售服务费按前一日I类基金份额的基金资产净值的
0.10%年费率计提。 计算方法如下：

H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E为该类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日
起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个基金销售机构。 基金管
理人可选择在3个工作日内向基金托管人出具划款指令， 也可出具自动付费授权函授权基金托管人依照
授权函具体约定进行费用划付，如选择自动支付，基金管理人应确保支付当日账户余额充足，如因资金余
额不足或其他原因造成自动支付无法进行，基金管理人应另行出具划款指令。 若遇法定节假日、休息日或
不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

（4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和I类基金份额收取不同费率的销售
服务费，将导致各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；同一类别的每一基金份额享有同等分
配权。

（5）申购费率

本基金A类基金份额的申购费用由A 类基金份额的基金投资……
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