公告日期：2026-01-22

信澳现金宝货币市场基金
2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期：二〇二六年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 月 21 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 11 月 3 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳现金宝货币

基金主代码 025672

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 11 月 3 日

报告期末基金份额总额 2,418,269,755.10 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越
业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金采取的投资策略主要包括资产配置策略、类属配置策略、
个券选择策略、套利策略、回购策略以及流动性管理策略。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）×1.3

本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，是风险相对
风险收益特征 较低的基金产品类型。在一般情况下，本基金风险和收益水平均
低于债券型基金和混合型基金。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2025 年 11 月 3 日（基金合同生效日）
-2025 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 3,237,038.52

2.本期利润 3,237,038.52

3.期末基金资产净值 2,418,269,755.10

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 净值收益 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 率① 率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
② ④

自基金合同 0.1213% 0.0004% ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。