公告日期：2026-01-22

信澳现金宝货币市场基金收益支付公告

公告送出日期：2026 年 01 月 22 日

1、公告基本信息

基金名称 信澳现金宝货币市场基金

基金简称 信澳现金宝货币

基金主代码 025672

基金合同生效日 2025 年 11 月 3 日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

公告依据 《信澳现金宝货币市场基金基金合同》、《信澳现金宝
货币市场基金招募说明书》

收益集中支付日期 2026-01-21

收益累计期间 自 2025-12-23 至 2026-01-20 止

2、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益（即基
金份额持有人日收益逐日累加），基金份额持有人日收
益=份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份额
*当日总收益（计算结果以去尾方式保留到“分”)

收益结转的基金份额可赎回起始2026-01-22
日

收益支付对象 收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在
册并且未在收益分配日前解约赎回的本基金全部份额持
有人

收益支付办法 本基金收益支付方式为红利再投资方式，投资者收益结
转的基金份额将于2026年01月21日直接计入其基金账
户，2026 年 01 月 22 日起可查询

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》（财税字[2002]128 号），对投
资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收
入，暂不征收个人所得税和企业所得税

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费

3、其他需要提示的事项

（1）当日申购的基金份额自下一交易日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的 基金份额自下一个交易日起不享有基金份额的分配权益。

（2）投资者赎回基金份额时，于当期月度分红日支付对应的收益。

（3）投资者解约情形下，基金管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存款利 率进行收益分配。

（4）收益月度支付时，如投资者的累计实际未结转收益为正，则为基金份额持有 人增加相应的基金份额；如投资者的累计实际未结转收益等于零时，基金份额持有人的 基金份额保持不变；如投资者的累计实际未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相 应的基金份额，遇投资者剩余基金份额不足以扣减的情形，基金管理人将根据内部应急 机制保障基金平稳运行。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基 金管理人网站（http://www.fscinda.com）或拨打客户服务热线 400-8888-118、0755- 83160160 咨询相关事宜。

信达澳亚基金管理有限公司
2026 年 01 月 22 日

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