公告日期：2025-11-19

银华基金管理股份有限公司关于银华鑫禾混合型证券投资基金

基金合同生效的公告

公告送出日期：2025 年 11 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华鑫禾混合型证券投资基金

基金简称 银华鑫禾混合

基金主代码 025666

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 11 月 18 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《银华鑫禾混合型证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”或“基金合同”）、《银华鑫禾混合型证券投资基金招募
说明书》

下属两类基金的 银华鑫禾混合 A 银华鑫禾混合 C

基金简称

下属两类基金的 025666 025667

基金代码

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证 证监许可【2025】2070 号
监会注册的文号

基金募集期间 自 2025 年 10 月 27 日

至 2025 年 11 月 14 日 止

验资机构名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2025 年 11 月 18 日

专户的日期
募集有效认购总户数 4,317
（单位：户）

份额类别 银华鑫禾混合 A 银华鑫禾混合 C 合计

募集期间净认购金额

（不含利息，单位：人 592,164,200.57 150,408,152.85 742,572,353.42

民币元）

认购资金在募集期间产 206,912.87 39,074.52 245,987.39

生的利息（单位：人民

币元）

有效认购份 592,164,200.57 150,408,152.85 742,572,353.42
募 集 份 额

额（单位： 利息结转的 206,912.87 39,074.52 245,987.39
份） 份额

合计 592,371,113.44 150,447,227.37 742,818,340.81

募 集 期 认购的基金

间 基 金 份额（含利息 0.00 0.00 0.00

管 理 人 结转的份额，
运 用 固 单位：份）

有 资 金 占基金总份 0.0000% 0.0000% 0.0000%

认 购 本 额比例
基 金 情 其他需要说

况 明的事项 -

募 集 期 认购的基金

间 基 金 份额（含利息 494.46 360,209.98 360,704.44
管 理 人 结转的份额，
的 从 业 单位：份）
人 员 认 占基金总份

购 本 基 额比例 0.0001% 0.2394% 0.0486%

金情况
募集期限届满基金是否

符合法律法规规定的办 是

理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金

备案手续获得书面确认 2025 年 11 月 18 日

的日期
注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费 等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区 间为 0。

（3）本基金基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份（含）。
3. 其……
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