公告日期：2025-12-19

汇添富多元收益债券型证券投资基金

收益分配公告

公告送出日期：2025年12月19日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富多元收益债券型证券投资基金

基金简称 汇添富多元收益债券

基金主代码 470010

基金合同生效日 2012年09月18日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富多元收益

债券型证券投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2025年12月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2025年度第2次分红

下属基金份额的基金简称 汇添富多元收 汇添富多元收 汇添富多元收

益债券A 益债券C 益债券D

下属基金份额的交易代码 470010 470011 025644

基准日下属基金份额份额净值 1.3809 1.3658 1.3807

（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属基金份额可供分配 44656650.58 20996341.17 94733.06

属基金份额的 利润（单位：人民币元）

相关指标 截至基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的最低应分配 - - -

金额（单位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份基 0.38 0.376 -

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月23日

除息日 2025年12月23日

现金红利发放日 2025年12月25日

分红对象 权益登记日， 本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持

有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年12月23日除息后

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值折算成基金份额，并于2025年12月24日直接计

入其基金账户，2025年12月25日起， 投资者可以查询红利再投

资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎回等业务。

根据财政部、国家 税 务 总 局 的 财 税 字 [2002]128 号《财政部、国

税收相关事项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，

基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资

者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2、权益登记……
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