公告日期：2026-01-22

国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金
2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2026 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年01月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年11月05日起至2025年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰海通海升六个月持有期债券

基金主代码 025600

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 11 月 05 日

报告期末基金份额总额 1,053,519,477.29 份

投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现基金资产长期稳定
增值。

本基金投资策略主要包括但不限于以下方面：

1、债券投资策略

2、资产支持证券投资策略

投资策略 3、现金类资产投资策略

4、参与国债期货交易策略

5、信用衍生品投资策略

6、其它策略

业绩比较基准 中债-总全价（总值）指数收益率×85%+中证可转换债券指数收
益率×10%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于债券型基金，预期风险和收益水平低于股票型基金
和混合型基金、高于货币市场基金。

基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰海通海升六个月持有期债 国泰海通海升六个月持有期债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 025600 025601

报告期末下属分级基金的份额 994,468,137.25 份 59,051,340.04 份

总额

注：2025 年 11 月 5 日，国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金由海通海升六个月持
有期债券型集合资产管理计划变更而来。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2025 年 11 月 05 日（基金合同生效日）-2025 年 12

主要财务指标 月 31 日）

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