公告日期：2026-01-22

国泰海通安悦债券型证券投资基金

2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2026 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年01月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年10月29日起至2025年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰海通安悦债券

基金主代码 025596

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 10 月 29 日

报告期末基金份额总额 6,904,005,784.41 份

投资目标 本基金采取稳健的资产配置策略，投资于固定收益类品种，在
控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

1、债券投资策略

基金管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等
因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向和收益率曲线
形状变化的预期，主动地调整债券投资组合的久期，力争提高
债券投资组合的收益水平。

通过对宏观经济基本面的分析，研究财政、货币等政策变化，
把握市场流动性的变化，以此为基础判断未来利率水平的走势
投资策略 和收益率曲线形态的变化，用利率债的交易机会增厚组合收

益，灵活把握组合久期。

2、国债期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，进行国债
期货的投资，通过对现货市场和期货市场的分析，进行套期保
值的策略操作。

3、未来，随着市场的发展和投资工具的丰富，基金管理人可以
在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适

当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公

告，而无需召开基金份额持有人大会。

业绩比较基准 中债-总全价（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率

×5%。

风险收益特征 本基金属于债券型基金，预期风险和收益水平低于股票型基金

和混合型基金、高于货币市场基金。

基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰海通安悦债券 A 国泰海通安悦债券 C

下属分级基金的……
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