公告日期：2025-12-23

国泰海通安悦债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 12 月 22 日
送出日期：2025 年 12 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国泰海通安悦债券 基金代码 025596

下属基金简称 国泰海通安悦债券 A 下属基金代码 025596

基金管理人 上海国泰海通证券资 基金托管人 上海银行股份有限公
产管理有限公司 司

基金合同生效日 2025 年 10 月 29 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2025 年 10 月 29 日

基金经理 李佳闻 经理的日期

证券从业日期 2016 年 02 月 21 日

开始担任本基金基金 2025 年 12 月 23 日

基金经理 李夏 经理的日期

证券从业日期 2014 年 02 月 25 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期
其他 报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当
在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集
基金份额持有人大会。

注：2025 年 10 月 29 日，国泰海通安悦债券型证券投资基金由海通安悦债券型集合资产管理计
划变更而来，基金管理人由上海海通证券资产管理有限公司变更为上海国泰海通证券资产管理有限公司。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

（敬请投资者仔细阅读《国泰海通安悦债券型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”章节了解详细情况。）

本基金采取稳健的资产配置策略，投资于固定
投资目标 收益类品种，在控制风险的基础上，追求基金
资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括国内依法发行、上市的债券（包括国
债、央行票据、地方政府债、政策性金融债）、
债券回购、银行存款、同业存单……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。