公告日期：2025-11-27

国泰海通安悦债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年11月27日

1 公告基本信息

基金名称 国泰海通安悦债券型证券投资基金

基金简称 国泰海通安悦债券

基金主代码 025596

基金合同生效日 2025年10月29日

基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰海通安悦

公告依据 债券型证 券投资基 金基金合 同 》、《国 泰 海 通 安 悦 债 券 型证券

投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年11月20日

有关年度分红次数的说明 2025年第一次分红

下属分级基金的基金简称 国泰海通安悦债券A 国泰海通安悦债券C

下属分级基金的交易代码 025596 025597

基准日下属分级基金份额 1.2530 1.2431

净值（单位：人民币元）

基准日下属分级基金可供

截止基准日下属分级基 分配利润 （单 位： 人民币 28,797,601.49 16,003,296.23

金的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 2,879,760.15 1,600,329.62

分配金额 （单位： 人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.601 0.597

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为

准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月1日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。