公告日期：2025-10-29

国泰海通安悦债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要

国泰海通安悦债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要

编制日期：2025年10月28日
送出日期：2025年10月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国泰海通安悦债券 基金代码 025596

下属基金简称 国泰海通安悦债券A 下属基金代码 025596

基金管理人 上海国泰海通证券 基金托管人 上海银行股份有限公
资产管理有限公司 司

基金合同生效日 2025-10-29 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2025-10-29

基金经理 李佳闻 经理的日期

证券从业日期 2016-02-21

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期
其他 报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在
10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金
份额持有人大会。

注：2025 年 10 月 29 日，国泰海通安悦债券型证券投资基金由海通安悦债券型集合资产管
理计划变更而来。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

（敬请投资者仔细阅读《国泰海通安悦债券型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”章节了解详细情况。）

投资目标 本基金采取稳健的资产配置策略，投资于固定收益类品种，在控
制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政策性金融
投资范围 债）、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券，也不投资金融
债（不包括政策性金融债）、企业债、公司债、次级债、证券公司短期

国泰海通安悦债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要

公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、
资产支持证券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基
金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。