公告日期：2026-01-21

安信天利宝货币市场基金
2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期：2026 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 12 月 22 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信天利宝货币

基金主代码 025561

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 12 月 22 日

报告期末基金份额总额 17,098,468,486.37 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定
的收益。

投资策略 1、资产配置策略。2、期限配置策略。3、回购策略。4、个券选择策
略。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金是一只货币市场基金，其预期风险和预期收益低于债券型基
金、混合型基金、股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办
法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定
期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级
具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

注：安信天利宝货币市场基金由安信资管天利宝货币型集合资产管理计划变更而来。安信资管天
利宝货币型集合资产管理计划由安信证券天利宝集合资产管理计划变更而来。自 2025 年 12 月 22
日起，《安信资管天利宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》失效，《安信天利宝货币市场基金基金合同》同日生效，安信资管天利宝货币型集合资产管理计划变更为安信天利宝货币市场
基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2025 年 12 月 22 日-2025 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 4,125,159.63

2.本期利润 4,125,159.63

3.期末基金资产净值 17,098,468,486.37

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相……
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