
公告日期:2025-09-27
中银中证机器人指数型证券投资基金
招募说明书
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇二五年九月
重要提示
本基金经2025年5月16日中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1054号文募集注册。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金的标的指数为中证机器人指数,中证机器人指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本,以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。指数编制方法如下:
1、指数名称和代码
指数名称:中证机器人指数
指数简称:机器人
英文名称:CSI Robot Index
英文简称:CSI Robot
指数代码:H30590
2、指数基日和基点
该指数以 2010 年 12 月 31 日为基日,以 1000 点为基点。
3、样本选取方案
(1)样本空间
同中证全指指数的样本空间
(2)选样方法
1)对样本空间内证券,按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20%的
证券;
2)对样本空间内剩余证券,选取为机器人生产提供软件和硬件的上市公司作为待选样本,包括但不限于:系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、底层自动化零部件商以及其他与机器人相关的公司;
3)从待选样本中选出所有机器人主题公司的证券,并按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取排名前 100 的证券作为指数样本,不足 100 只时全部纳入。
4、指数计算
指数计算公式为:
报告期指数=报告期样本的调整市值除数×1000
其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除
数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间,以使单个样本权重不超过 10%。
5、指数样本和权重调整
(1)定期调整
指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五
的下一交易日。
权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。
(2)临时调整
特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
投资有风险,投资者根据所持有的基金份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
本基金为股票型指数基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、……
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