公告日期：2025-09-20

华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 9 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金

基金简称 华夏中证港股通医疗主题 ETF 发起式联接

基金主代码 025507

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 9 月 19 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 国信证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏中证港股
公告依据 通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合
同》《华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华夏中证港股通医疗主题 ETF 发 华夏中证港股通医疗主题 ETF 发
起式联接 A 起式联接 C

下属基金份额的交易代码 025507 025508

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的 证监许可〔2025〕1908 号文
文号

基金募集期间 自 2025 年 9 月 12 日起至 2025 年 9 月 17 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 9 月 19 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,667

华夏中证港股通医 华夏中证港股通医

份额类别 疗主题 ETF 发起式 疗主题 ETF 发起式 合计

联接 A 联接 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 17,286,872.82 7,800,017.93 25,086,890.75

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 1,920.29 172.37 2,092.66
人民币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 17,286,872.82 7,800,017.93 25,086,890.75
份） 利息结转的份额 1,920.29 172.37 2,092.66
合计 17,288,793.11 7,800,190.30 25,088,983.41

认购的基金份额 10,001,555.71 - 10,001,555.71
其中：募集期间基 （单位：份）

金管理人运用固有 占基金总份额比 57.85% - 39.86%
资金认购本基金情 例

况 其他需要说明的 认购日期为 2025

事项 ……
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