公告日期：2025-09-19

南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年9月19日

1公告基本信息

基金名称 南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 南方中证港股通科技ETF发起联接

基金主代码 025503

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年9月18日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 广发证券股份有限公司

《南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金

公告依据 合同》

《南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 南方中证港股通科技ETF发起联接A 南方中证港股通科技ETF发起联接C

下属基金份额类别的交易代码 025503 025504

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2025〕1906号文

基金募集期间 2025年9月16日

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年9月18日

募集有效认购总户数（单位：户） 263

南方中证港股通 南方中证港股通

份额类别 科技ETF发起联 科技ETF发起联 合计

接A 接C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 11,446,425.54 1,642,416.00 13,088,841.54

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 424.34 15.92 440.26

有效认购份额 11,446,425.54 1,642,416.00 13,088,841.54

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 424.34 15.92 440.26

合计 11,446,849.88 1,642,431.92 13,089,281.80

认购的基金份额（单位： 份） 10,000,388.92 0.00 10,000,388.92

募集期间基金管理人运用 占基金总份额比例 87.36% 0.00 ……
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