公告日期：2025-09-08

易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达国证价值100ETF联接发起式
C）基金产品资料概要

编制日期：2025年9月5日

送出日期：2025年9月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金 简称 易方达国证价值 100ETF 基金 代码 025497

联接发起式

下属 基金简称 易方达国证价值 100ETF 下属 基金代码 025498

联接发起式 C

基金 管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金 托管人 中信银行股份有限公司
司

基金 合同生效日 -

基金 类型 基金中基金 交易 币种 人民币

运作 方式 普通开放式 开放 频率 每个开放日

开始担任本 基金 -

基金 经理 李树建 基金 经理的日期

证券 从业日期 2018-07-23

1、《基金合同 》生效 之日起三年后 的年度对应日，若基金资产净 值低
于 2 亿元的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大
会的方式延续。

2、未来若 出现标的指数 不符合法律 法规及监管要 求（因成份股 价格
波动等指数编制方法变动 之外的因素致使标的指数不符合要求的情形
除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理人应当自该情 形发生之
其他 日起 十 个工作日 向中国 证监会 报告并 提出解 决方案，如转 换运作方
式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金
份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开 或就上述
事项表决未通过的，基金合同终止。自指数 编制机构停止标 的指数的
编制及发布至解决方案确 定期间，基金管理 人应按照指数编 制机构提
供的最近一个交易日的指 数信息遵循基金份 额持有人利益优 先原则维
持基金投资运作。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资 目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的投资 范围包括目标ETF、标的 指数成份股 及备选成份股（含
存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股 票（包括
创业板、科创板及其他依法发行上市的股票 、存托凭证）、 债券（包
括国 债 、央 行票 据、地 方政府 债、金 融债、 企业债、公司 债、次级
债、中期票据、短期融资券、超短期融资券 、政府支持机构 债券、可
转换债券、可交换债券等）、债券回购、资 产支持证券、银 行存款、
同业存单、货币 市场工 具、金 融衍生 工具（ 包括股 指期货、国债期
投资 范围 货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金
融工具。

如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种，基金管 理人在履
行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

本基金投资 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。