公告日期：2025-09-24

易方达国证价值 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 9 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达国证价值 100 交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金

基金简称 易方达国证价值 100ETF 联接发起式

基金主代码 025497

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 9 月 23 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《易方达国证价值 100 交易型开放式指数证券投资基
公告依据 金发起式联接基金基金合同》《易方达国证价值 100
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募
说明书》

注：A 类份额基金代码为 025497，C 类份额基金代码为 025498。

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1910 号
准的文号

基金募集期间 自 2025 年 9 月 11 日至 2025 年 9 月 19 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2025 年 9 月 23 日

日期
募集有效认购总户数（单位：户） 10,415

易方达国证价值 易方达国证价值

份额类别 100ETF 联接发起 100ETF 联接发起 合计

式 A 式 C

募集期间净认购金额（单位：人 111,455,439.01 158,386,170.10 269,841,609.11
民币元）

认购资金在募集期间产生的利 13,052.87 15,343.05 28,395.92

息（单位：人民币元）

募 集 份 额 有效认购份额 111,455,439.01 158,386,170.10 269,841,609.11
（单位：份） 利息结转的份额 13,052.87 15,343.05 28,395.92

合计 111,468,491.88 158,401,513.15 269,870,005.03

认购的基金份额 10,000,388.92 0.00 10,000,388.92
其中：募集 （单位：份）

期间基金管 占基金总份额比 8.9715% 0.0000% 3.7056%

理人运用固 例

有资金认购 认购日期为 2025

本基金情况 其他需要说明的 年 9 月 19 日，认 － －

事项 购费率为 1,000

元/笔。

其中：募集 认购的基金份额 91.65 309.52 401.17

期间基金管 （单位：份）
理人的从业 占基金总份额比

人员认购本 例 0.0001% 0.0002% 0.0001%

基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025 年 9 月 23
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