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今年AI行情火起来了，细心的人肯定发现了：创业板的人工智能板块简直是“领涨先锋”，不管是单日涨幅还是累计收益，都甩了不少板块几条街，为啥偏偏是创业板AI挑大梁？这背后不是运气，是政策、需求、硬实力凑齐了“王炸”，想不涨都难。

政策给的“定心丸”，这可是涨势的大靠山。现在“人工智能+”战略喊得响，政策红利直接往创业板倾斜，毕竟创业板本来就是聚焦科技创新企业的地盘，AI企业占比高，还多是实打实搞技术的中小企业。就拿研发补贴来说，AI芯片、光模块这些“硬科技”领域的研发费用能多扣，直接帮企业省了钱、敢投钱搞创新。还有“东数西算”工程，建数据中心就得要算力设备，创业板里不少企业专门做这个，直接吃满了政策带来的需求红利，2025年给AI产业的专项支持资金都涨了35%，超60%全流到创业板了，这扶持力度谁看了不眼红？

需求端也彻底“爆了”，不管是上游硬件还是下游应用，全在抢货。我们先看上游算力，现在AI要跑模型、处理数据，得靠海量算力撑着，光模块就是核心硬件，简单说就是数据传输的“高速公路”，算力越猛，需要的“高速公路”就越多、越高速。2025年800G光模块都卖了5000万颗，1.6T的明年预计要涨150%，创业板里的光模块龙头企业，三季度净利润直接涨了167%，海外订单都翻了两倍多。再看下游应用，工业质检、智能交互终端、医疗辅助诊断，到处都在用AI，订单排得满满当当，这种“上下都旺”的需求，想不领涨都难。

最后是创业板AI企业的“硬实力”够强，技术迭代比别人快。这些企业本来就靠科技创新吃饭，研发投入一点不含糊，平均研发费用率连续三年都在15%以上，比A股科技板块平均水平高不少，头部企业更是超20%。钱花下去就有回报，2025年新增专利数涨了62%，光模块从400G到800G批量供货，1.6T都要量产了，技术跟国际龙头差不多，全球市场份额都超40%了。而且它们不搞虚的概念，都是实打实的业绩支撑，现在板块盈利增速能到50%以上，估值和业绩匹配得合理，资金自然愿意来捧场，2025年以来相关主题基金规模涨了200多亿，北向资金也在加仓，资金扎堆推，涨幅自然就上去了。

政策给扶持、需求全爆发、技术有硬活，这三样凑在一起，创业板人工智能领涨本轮AI行情就是水到渠成的事。现在AI从概念慢慢落地到各行各业，创业板的这些企业刚好踩中了这个节奏，既有成长弹性又有业绩支撑，想不成为领涨先锋都难。

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