最近科技赛道震荡调整,这是预期之事的,早在10.8日黑马就指出:10月份要提防大科技冲高回落。中美关税问题只是个诱因,最根本的原因在于前期涨幅过大,需要修正超买,释放获利抛压。中期来看,科技行情依然大有潜力,尤其AI赛道,极具想象空间。
一是市场潜力巨大。AI正在成为改变人类社会的革命性技术,现在产业化只是刚刚起步,未来一二十年市场规模将有上百倍的增长空间。
摩根士丹利预测,预计到2030 年,全球 AI市场规模将突破 1.5 万亿美元;未来十年有望为全球GDP 带来超过 10 万亿美元的增长。
华为预测,到2035年,全球AI智能体数量将达到9000亿,全社会算力总量将增长10万倍,AI存储容量将提升500倍,通信联接数量将提升100倍,新能源发电量占比将超过50%,超过90%的中国家庭将拥有智能机器人。
二是成长性突出。科技巨头大规模投入,带动整个产业链需求爆发,行业龙头业绩暴增。据IDC研究数据,2024年全球AI总投资规模为3,159亿美元,至2029年增长至12,619亿美元,五年复合增长率高达31.9%。
三是国产替代迎来重大机遇。中国是世界上最大的集成电路市场,但大量产品国产替代率只有20%--35%左右,部分高端产品国产替代率不足15%。伴随越来越核心技术自主可控,国产替代能力加速提升,刚好赶上这轮A革命I带来的产业链需求爆发机遇。
AI赛道标的众多,黑马很看好创业板人工智能指数,涵盖了中际旭创、新易盛等AI产业链核心龙头,受益于全球人工智能加速成长带来的重大产业机会。

技术走势:依托缺口做出一个震荡中枢,二次回踩白线支撑,成交量极度萎缩,空头释放较为充分。如果这里能持续温和放量反弹,则会重新走强;如果继续缩量,不排除再次回踩白线支撑,强变盘信号,短线就会选择方向。
个人操盘策略:考虑到AI赛道大有中线潜力,但短线涨幅较大,重仓投入较为激进,黑马选择底仓加定投加分批低吸的稳妥方式。
新基$国泰创业板人工智能ETF发起联接C(OTCFUND|025493)$ 跟踪创业板人工智能指数,正在火热发售中,黑马先申购一笔上车,待正式上市后择机加大投入。

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