公告日期：2025-12-31

国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金

开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025 年 12 月 31 日

1．公告基本信息

基金名称 国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金

基金简称 国联中证港股通综合指数增强

基金主代码 025426

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2025 年 11 月 05 日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名

国联基金管理有限公司

称

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
公告依据 以及《国联中证港股通综合指数增强型证券投
资基金基金合同》、《国联中证港股通综合指
数增强型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2026 年 01 月 05 日

赎回起始日 2026 年 01 月 05 日

定期定额投资起始日 2026 年 01 月 05 日

下属基金份额类别的 国联中证港股通综合 国联中证港股通综合
基金简称 指数增强 A 指数增强 C

下属基金份额类别的

025426 025427

交易代码
该下属基金份额类别
是否开放申购、赎

是 是

回、定期定额投资业

务

注：投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投

资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2．日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间

投资者可在国联中证港股通综合指数增强型证券投资

基金（以下简称“本基金”）的开放日办理基金份额的申购、

赎回、定期定额投资（以下简称“定投”）业务，具体办理

时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交

易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且

该工作日为非港股通交易日时或遇港股通因其他原因暂停

交易的情形，则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂

停申购、赎回业务并公告；但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除

外。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、港股通交易规则变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3．日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购以金额申请。基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为 1 元人民币，单笔追加申购最低金额为 1元人民币；通过基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金额为 1 元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为 1 元人民币，其他销售机构另有规定的，从其规定。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费。A 类基
金份额投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。C 类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准，敬请投资者留意。

本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下：

（1）通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户的申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。