公告日期：2025-11-06

国联中证港股通综合指数增强型证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年11月6日

1．公告基本信息

基金名称 国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金

基金简称 国联中证港股通综合指数增强

基金主代码 025426

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2025年11月5日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国联中证港股通综合指

数增强型证券投资基金基金合同》、《国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 国联中证港股通综合指数增强A 国联中证港股通综合指数增强C

下属基金份额类别的交易代码 025426 025427

注：

（1）国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金以下简称“本基金” 。

（2）国联基金管理有限公司以下简称“本公司” 。

2．基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2025〕1843号

基金募集期间 自2025年10月15日起

至2025年10月31日止

验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年11月4日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,843

份额类别 国联中证港股通综合指数增强A 国联中证港股通综合指数增强C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 202,951,398.39 119,764,545.49 322,715,943.88

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 52,981.28 23,439.94 76,421.22

有效认购份额 202,951,398.39 119,764,545.49 322,715,943.88

募集份额 （单位： 利息结转的份额 52,981.28 23,439.94 76,421.22

份）

合计 ……
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