公告日期：2025-09-27

贝莱德中证 500 指数增强型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 9 月 27 日

1．公告基本信息

基金名称 贝莱德中证 500 指数增强型证券投资基金

基金简称 贝莱德中证 500 指数增强

基金主代码 025418

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 9 月 26 日

基金管理人名称 贝莱德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《贝莱德中证 500
指数增强型证券投资基金基金合同》、《贝莱德中证
500 指数增强型证券投资基金招募说明书》等

下属基金份额类别的简称 贝莱德中证 500 指数增强 贝莱德中证 500 指数增强
A C

下属基金份额类别的交易

代码 025418 025419

2．基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2025]1844 号

自 2025 年 9 月 3 日

基金募集期间 至 2025 年 9 月 24 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 9 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 20857

贝莱德中证 贝莱德中证 合计

份额类别 500 指数增 500 指数增

强 A 强 C

募集期间净认购金额 343,305,88 298,617,499 641,923,386.
（单位：人民币元） 6.66 .38 04

认购资金在募集期间产生的利息 55,049.33 58,530.85 113,580.18
（单位：人民币元）

343,305,88 298,617,499 641,923,386.
有效认购份额

6.66 .38 04

募集份额

利息结转的份额 55,049.33 58,530.85 113,580.18
（单位：份）

343,360,93 298,676,030 642,036,966.
合计

5.99 .23 22

其中：募集期间 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

基金管理人运用 （单位：份）

固有资金认购本 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

基金情况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间 认购的基金……
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