公告日期：2025-09-23

新华基金管理股份有限公司新华优选分红混合型证券投资基金
非货币市场基金分红公告

公告送出日期：2025年9月23日

1.公告基本信息

基金名称 新华优选分红混合型证券投资基金

基金简称 新华优选分红混合

基金主代码 519087

基金合同生效日 2005年9月16日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《新华优选分红混合型证券投资

基金基金合同》、《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》（更新）等

收益分配基准日 2025年9月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第三次分红

下属分级基金的基金简称 新华优选分红混合A 新华优选分红混合C

下属分级基金的交易代码 519087 025416

基准日下属分级

基 金 份 额 净 值 1.0128 1.0452

截止基准日下属 （单位： 人民币

分级基金的相关 元）

指标 基准日下属分级

基金可供分配利 273,914,718.44 -

润（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案 （单 位 ： 0.128 -

元/10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月24日

除息日 2025年9月24日

现金红利发放日 2025年9月26日

分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金

全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者， 注册登记机构将以2025年9月24日除息后的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额， 并将于2……
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