二月份开市，股市就连跌了两个交易日，今天回升普涨，商业航天领衔的大军工板块、光模块/CPO、固态电池、光伏、半导体芯片（材料设备/光刻机/存储芯片/AI芯片）、人形机器人、AI应用（计算机软件/传媒游戏）、化工、稀土及有色金属（能源金属/稀有金属）、电网设备等行业主题概念板块，都有较好的表现。

除了光伏，我对上述方向的基金仓位保持基本稳定，关注的是在股市起起落落中各个方向的强弱转化、持有基金的表现、如何进一步优化。

光伏之前和今天因某些消息的影响，突然大涨，不过上一次是一日游，今天是不是一日游不好说，但有一点是明确的，光伏不等于太空光伏，我先关注起来。

恒生科技指数一直走在弱势中，今天又受到某些消息的影响继续下跌，此前我说过几次对港股科技保持中立看法，曾经低仓位买入观察的恒生科技指数基金早已止盈退出，后来又低仓位买入观察的恒生互联网科技指数基金（偏AI）应用，表现虽然略好于前者，但同为弱基，持有了一段时间后也止盈退出。暂时不关注不参与港股科技基金。

成立以来涨跌幅都不超过3%的几个波动较低、表现较为稳健的几个自由现金流类指数基金，在近两天有色金属的连续大跌中，也波动放大，第一次出现了净值跌幅超过3%的情况，主要原因是其所跟踪的指数成分股中占比较高的有色金属、化工等跌幅较大，走势有一定的关联性。